CAPITÂNIA TREASURY FIC FIM
PÚBLICO ALVO
Investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que objetivem ganhos de capital superiores aos oferecidos pelos instrumentos convencionais de renda fixa.
OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Gerar retornos superiores ao CDI, no médio e longo prazo, apresentando pouca correlação com os preços dos ativos e principais índices do mercado. Este objetivo é perseguido através da aplicação de no mínimo 95% do seu patrimônio líquido em cotas do CAPITÂNIA TREASURY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("MASTER") que por sua vez, visa obter ganhos de capital através da aplicação dos recursos em uma carteira de ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e na legislação em vigor.
| Fundo de investimento | Data | Cota* | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | Desde o início | Data início | PL médio 12M Último PL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA TREASURY FIC FIM | 17/02/2012 | 2,56770207 | 0,10% | 0,70% | 1,92% | 12,32% | 9,83% | 11,94% | 13,53% | 24,46% | 156,77% | 12/05/2005 | 78.315.113,14 |
| 45.316.573,03 | |||||||||||||
| % CDI em D-1 | 261% | 164% | 145% | 109% | 101% | 121% | 123% | 109% | 131% |
| Data | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI em D0 | 22/02/2012 | 0,04% | 0,43% | 1,38% | 11,34% | 9,75% | 9,88% | 11,16% | 22,51% |
| CDI em D-1 | 22/02/2012 | 0,04% | 0,43% | 1,32% | 11,28% | 9,75% | 9,88% | 11,04% | 22,37% |
| Ibovespa | 22/02/2012 | 0,00% | 104.864,17% | 116.549,05% | -99,92% | 1,04% | 82,66% | -0,36% | -1,46% |
| IBrX | 22/02/2012 | 0,00% | 102.904,66% | 111.064,11% | -99,91% | 2,62% | 72,84% | 1,73% | 3,33% |
| IGP-M +6% a.a | 22/02/2012 | 0,02% | 0,33% | 1,18% | 11,24% | 17,79% | 4,01% | 9,89% | 29,74% |
| IPCA +6% a.a | 22/02/2012 | 0,04% | 0,53% | 1,65% | 12,35% | 12,08% | 10,42% | 11,62% | 25,45% |
* Rentabilidade líquida de taxa de administração e taxa de performance
